基金经理：殷婧
| 单位净值:1.0950 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.5110 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海增强收益债券C(395012)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -399,983 | 124,546 | -443,375 | -513,551 |
| 利息收入 | 55,417 | 38,062 | 29,390 | 21,921 |
| 其中：存款利息收入 | 19,872 | 9,605 | 5,465 | 3,574 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,545 | 28,457 | 23,925 | 18,347 |
| 投资收益 | 3,550,391 | 1,144,788 | 665,944 | 542,316 |
| 其中：股票投资收益 | -715,467 | -86,898 | -557,557 | -277,814 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,563,652 | 945,949 | 1,123,000 | 739,683 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 702,206 | 285,737 | 100,501 | 80,447 |
| 公允价值变动收益 | -4,012,905 | -1,059,590 | -1,139,606 | -1,078,628 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,115 | 1,287 | 897 | 840 |
| 费用 | 1,712,555 | 445,925 | 473,221 | 327,215 |
| 管理人报酬 | 1,019,504 | 283,890 | 215,974 | 153,319 |
| 托管费 | 339,835 | 94,630 | 71,991 | 51,106 |
| 销售服务费 | 58,912 | 19,979 | 90,262 | 69,745 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 79,791 | 3,522 | 2,188 | 2,188 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79,791 | 3,522 | 2,188 | 2,188 |
| 其他费用 | 212,579 | 43,729 | 92,626 | 50,732 |
| 利润总额 | -2,112,538 | -321,379 | -916,596 | -840,766 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,112,538 | -321,379 | -916,596 | -840,766 |
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