单位(元)中海消费混合A(398061)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-42,906,883 |
-6,001,939 |
-162,130,235 |
-91,266,678 |
利息收入 |
309,403 |
139,005 |
332,987 |
162,354 |
其中:存款利息收入 |
309,403 |
139,005 |
332,987 |
162,354 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-63,486,691 |
-41,223,148 |
-117,702,339 |
-111,953,799 |
其中:股票投资收益 |
-66,914,257 |
-43,165,226 |
-121,574,779 |
-115,227,604 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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219,933 |
67,238 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,427,566 |
1,942,077 |
3,652,507 |
3,206,567 |
公允价值变动收益 |
20,169,166 |
34,992,305 |
-45,001,301 |
20,386,810 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
101,239 |
89,900 |
240,418 |
137,958 |
费用 |
5,428,166 |
3,138,515 |
7,511,004 |
3,776,986 |
管理人报酬 |
4,502,574 |
2,613,367 |
6,278,774 |
3,151,731 |
托管费 |
750,429 |
435,561 |
1,046,462 |
525,288 |
销售服务费 |
921 |
351 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
174,242 |
89,236 |
185,767 |
99,966 |
利润总额 |
-48,335,048 |
-9,140,454 |
-169,641,239 |
-95,043,663 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-48,335,048 |
-9,140,454 |
-169,641,239 |
-95,043,663 |
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