单位(元)东方利群混合A(400022)利润表 |
报告期 |
2018/11/6 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
1,011 |
-8,422,139 |
18,511,450 |
10,799,713 |
利息收入 |
- |
2,652,850 |
17,526,614 |
11,328,784 |
其中:存款利息收入 |
1,011 |
44,629 |
102,621 |
61,166 |
债券利息收入 |
- |
2,182,924 |
11,986,327 |
6,412,875 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
425,298 |
5,437,667 |
4,854,743 |
投资收益 |
- |
-23,617,214 |
19,421,149 |
8,507,162 |
其中:股票投资收益 |
- |
-25,157,663 |
19,568,898 |
8,690,872 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
51,464 |
-1,100,446 |
-672,300 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
1,488,985 |
952,697 |
488,589 |
公允价值变动收益 |
- |
12,541,568 |
-18,508,361 |
-9,042,181 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
656 |
72,048 |
5,948 |
费用 |
- |
2,220,999 |
7,795,554 |
4,739,366 |
管理人报酬 |
- |
715,299 |
3,522,251 |
2,342,355 |
托管费 |
- |
298,041 |
1,467,604 |
975,981 |
销售服务费 |
- |
340,696 |
1,306,306 |
890,616 |
交易费用 |
- |
611,853 |
765,428 |
309,331 |
利息支出 |
- |
43,660 |
245,981 |
1,466 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
43,660 |
245,981 |
1,466 |
其他费用 |
- |
205,900 |
487,983 |
219,616 |
利润总额 |
1,011 |
-10,643,138 |
10,715,897 |
6,060,348 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,011 |
-10,643,138 |
10,715,897 |
6,060,348 |
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