单位(元)东方主题精选混合(400032)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-187,212,983 |
27,310,999 |
-1,344,525,002 |
-1,041,936,228 |
利息收入 |
238,144 |
126,356 |
447,095 |
310,155 |
其中:存款利息收入 |
237,636 |
126,356 |
447,095 |
310,155 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
507 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-250,675,206 |
-7,633,712 |
-1,172,222,586 |
-857,557,905 |
其中:股票投资收益 |
-262,036,372 |
-14,197,349 |
-1,185,700,133 |
-866,158,670 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,109,936 |
470,778 |
2,277,525 |
1,438,457 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,251,229 |
6,092,860 |
11,200,022 |
7,162,308 |
公允价值变动收益 |
62,841,465 |
34,527,483 |
-185,574,745 |
-196,004,475 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
382,614 |
290,872 |
12,825,235 |
11,315,996 |
费用 |
19,076,547 |
11,379,989 |
38,862,225 |
25,003,527 |
管理人报酬 |
16,173,139 |
9,665,504 |
33,058,975 |
21,285,157 |
托管费 |
2,695,523 |
1,610,917 |
5,509,829 |
3,547,526 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
46,625 |
46,169 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
46,625 |
46,169 |
其他费用 |
207,885 |
103,568 |
246,795 |
124,675 |
利润总额 |
-206,289,530 |
15,931,010 |
-1,383,387,227 |
-1,066,939,756 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-206,289,530 |
15,931,010 |
-1,383,387,227 |
-1,066,939,756 |
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