基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.6473 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.4803 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富收益增强债券A(410004)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 40,913,911 | 38,958,868 | -25,325,549 | 9,951,750 |
| 利息收入 | 815,462 | 424,004 | 746,975 | 334,716 |
| 其中：存款利息收入 | 808,211 | 416,753 | 621,204 | 280,443 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,251 | 7,251 | 125,771 | 54,273 |
| 投资收益 | -23,584,551 | 27,683,863 | 112,507,829 | 54,689,183 |
| 其中：股票投资收益 | -65,829,596 | 833,331 | -4,143,368 | -4,143,368 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,901,181 | 25,433,663 | 113,891,221 | 58,029,906 |
| 资产支持证券投资收益 | 34,049 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,309,814 | 1,416,869 | 2,759,976 | 802,645 |
| 公允价值变动收益 | 63,682,015 | 10,850,920 | -138,590,503 | -45,081,295 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 985 | 82 | 10,151 | 9,146 |
| 费用 | 29,857,722 | 17,932,355 | 37,387,285 | 18,302,174 |
| 管理人报酬 | 12,139,258 | 7,647,479 | 20,586,582 | 9,965,869 |
| 托管费 | 4,046,419 | 2,549,159 | 6,862,194 | 3,321,956 |
| 销售服务费 | 1,847,077 | 1,312,860 | 3,612,143 | 1,852,262 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,405,428 | 6,198,577 | 5,845,568 | 2,925,371 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,405,428 | 6,198,577 | 5,845,568 | 2,925,371 |
| 其他费用 | 242,446 | 119,352 | 248,034 | 122,589 |
| 利润总额 | 11,056,189 | 21,026,514 | -62,712,834 | -8,350,424 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,056,189 | 21,026,514 | -62,712,834 | -8,350,424 |
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