单位(元)华富价值增长混合A(410007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-80,454,577 |
33,063,378 |
-254,210,790 |
-154,473,658 |
利息收入 |
620,666 |
261,553 |
650,162 |
411,482 |
其中:存款利息收入 |
620,666 |
261,553 |
645,583 |
406,904 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,578 |
4,578 |
投资收益 |
10,045,664 |
27,688,545 |
-57,361,681 |
-35,010,977 |
其中:股票投资收益 |
8,204,950 |
22,516,589 |
-42,213,229 |
-10,604,854 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,437,800 |
-210,715 |
-22,425,836 |
-29,017,516 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,278,514 |
5,382,671 |
7,277,384 |
4,611,393 |
公允价值变动收益 |
-91,463,236 |
4,943,207 |
-198,345,562 |
-120,501,811 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
342,329 |
170,072 |
846,292 |
627,649 |
费用 |
14,874,377 |
8,554,820 |
17,607,616 |
9,424,557 |
管理人报酬 |
12,560,605 |
7,239,442 |
14,904,466 |
7,980,943 |
托管费 |
2,093,434 |
1,206,574 |
2,484,078 |
1,330,157 |
销售服务费 |
1,025 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
218,000 |
108,179 |
218,000 |
112,979 |
利润总额 |
-95,328,954 |
24,508,559 |
-271,818,406 |
-163,898,214 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-95,328,954 |
24,508,559 |
-271,818,406 |
-163,898,214 |
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