基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.0190 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:4.0092 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富弹性市值混合A(450002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -284,855,618 | -74,779,431 | -584,727,508 | -445,564,742 |
| 利息收入 | 2,285,181 | 1,203,033 | 2,769,847 | 1,424,012 |
| 其中：存款利息收入 | 2,038,838 | 1,167,587 | 2,749,211 | 1,403,376 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 246,343 | 35,446 | 20,636 | 20,636 |
| 投资收益 | 510,606 | 35,502,013 | -182,844,231 | -128,529,364 |
| 其中：股票投资收益 | -88,633,900 | -391,271 | -261,696,834 | -169,284,087 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,456,929 | 954,683 | 7,088,882 | 3,892,299 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 86,687,576 | 34,938,601 | 71,763,720 | 36,862,423 |
| 公允价值变动收益 | -288,120,204 | -111,769,604 | -406,489,059 | -319,911,080 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 468,799 | 285,126 | 1,835,936 | 1,451,690 |
| 费用 | 46,386,062 | 26,720,531 | 62,275,553 | 34,868,120 |
| 管理人报酬 | 39,473,883 | 22,785,585 | 53,129,479 | 29,761,911 |
| 托管费 | 6,578,981 | 3,797,597 | 8,854,913 | 4,960,318 |
| 销售服务费 | 54,550 | 0 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 278,648 | 137,349 | 291,139 | 145,874 |
| 利润总额 | -331,241,681 | -101,499,963 | -647,003,061 | -480,432,862 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -331,241,681 | -101,499,963 | -647,003,061 | -480,432,862 |
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