基金经理：詹杰
| 单位净值:1.2820 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.2820 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富社会责任混合A(470028)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -313,852,615 | -85,648,941 | -425,905,655 | -188,195,548 |
| 利息收入 | 1,049,211 | 509,028 | 1,440,002 | 822,063 |
| 其中：存款利息收入 | 1,049,211 | 509,028 | 1,440,002 | 822,063 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -297,687,745 | -88,455,567 | -348,713,143 | -241,196,081 |
| 其中：股票投资收益 | -302,783,884 | -92,718,464 | -356,067,427 | -246,429,176 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,096,139 | 4,262,898 | 7,354,284 | 5,233,095 |
| 公允价值变动收益 | -17,239,753 | 2,283,579 | -78,684,288 | 52,145,859 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,673 | 14,020 | 51,774 | 32,612 |
| 费用 | 14,424,841 | 9,001,186 | 20,941,633 | 10,981,349 |
| 管理人报酬 | 12,157,601 | 7,611,478 | 17,745,625 | 9,311,945 |
| 托管费 | 2,026,267 | 1,268,580 | 2,957,604 | 1,551,991 |
| 销售服务费 | 3,798 | 1,223 | 778 | 118 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 237,175 | 119,905 | 237,625 | 117,296 |
| 利润总额 | -328,277,456 | -94,650,126 | -446,847,288 | -199,176,898 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -328,277,456 | -94,650,126 | -446,847,288 | -199,176,898 |
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