单位(元)汇添富深证300ETF联接A(470068)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,182,292 |
-151,918 |
-17,027,067 |
-7,731,781 |
利息收入 |
15,294 |
8,447 |
13,546 |
6,615 |
其中:存款利息收入 |
15,294 |
8,447 |
13,546 |
6,615 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-11,482 |
4 |
-550,431 |
-341,908 |
其中:股票投资收益 |
-1,218 |
- |
-566,610 |
-352,305 |
基金投资收益 |
-10,288 |
- |
-67 |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
169 |
92 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
24 |
4 |
16,077 |
10,305 |
公允价值变动收益 |
-8,198,050 |
-166,541 |
-16,505,396 |
-7,403,135 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,946 |
6,173 |
15,214 |
6,648 |
费用 |
147,378 |
73,879 |
150,672 |
74,888 |
管理人报酬 |
20,921 |
11,581 |
25,075 |
12,577 |
托管费 |
4,184 |
2,316 |
5,015 |
2,515 |
销售服务费 |
1,626 |
168 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
120,642 |
59,813 |
120,582 |
59,795 |
利润总额 |
-8,329,669 |
-225,797 |
-17,177,739 |
-7,806,669 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,329,669 |
-225,797 |
-17,177,739 |
-7,806,669 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。