单位(元)汇添富6月红定期开放债券C(470089)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
21,006,940 |
16,243,411 |
-51,580,444 |
-6,163,596 |
利息收入 |
687,997 |
326,630 |
316,755 |
154,607 |
其中:存款利息收入 |
649,943 |
312,698 |
306,597 |
154,607 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
38,055 |
13,932 |
10,158 |
- |
投资收益 |
11,490,866 |
1,234,853 |
-29,977,919 |
-34,282,664 |
其中:股票投资收益 |
-22,757,290 |
-15,289,673 |
-37,098,349 |
-26,696,499 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,129,702 |
14,982,131 |
3,679,761 |
-9,476,940 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,118,453 |
1,542,395 |
3,440,668 |
1,890,775 |
公允价值变动收益 |
8,828,077 |
14,681,928 |
-21,919,303 |
27,964,437 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
24 |
24 |
费用 |
13,672,081 |
6,716,104 |
8,037,740 |
3,616,702 |
管理人报酬 |
2,130,082 |
1,064,714 |
2,367,061 |
1,147,050 |
托管费 |
2,125,881 |
1,054,357 |
2,334,381 |
1,175,081 |
销售服务费 |
2,812 |
1,424 |
3,613 |
1,885 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,131,363 |
4,458,057 |
3,022,148 |
1,134,509 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,131,363 |
4,458,057 |
3,022,148 |
1,134,509 |
其他费用 |
227,853 |
112,375 |
233,169 |
115,725 |
利润总额 |
7,334,859 |
9,527,307 |
-59,618,184 |
-9,780,298 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,334,859 |
9,527,307 |
-59,618,184 |
-9,780,298 |
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