单位(元)工银深证红利ETF联接A(481012)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-164,862,584 |
-14,115,864 |
-375,941,827 |
-213,561,605 |
利息收入 |
502,931 |
183,158 |
619,424 |
361,863 |
其中:存款利息收入 |
502,931 |
183,158 |
619,424 |
361,863 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-46,567,001 |
-5,937,227 |
-154,632,431 |
-25,075,402 |
其中:股票投资收益 |
-10,689,799 |
-2,709,315 |
-16,277,018 |
-8,573,740 |
基金投资收益 |
-36,803,694 |
-3,876,909 |
-140,313,121 |
-17,631,282 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
926,493 |
648,998 |
1,957,707 |
1,129,620 |
公允价值变动收益 |
-118,901,394 |
-8,436,540 |
-222,570,345 |
-189,376,870 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
102,879 |
74,745 |
641,525 |
528,805 |
费用 |
1,780,752 |
540,334 |
1,442,990 |
846,499 |
管理人报酬 |
478,652 |
211,445 |
704,358 |
413,454 |
托管费 |
95,730 |
42,289 |
140,872 |
82,691 |
销售服务费 |
1,022,428 |
195,489 |
401,274 |
252,188 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
183,942 |
91,112 |
194,198 |
95,878 |
利润总额 |
-166,643,336 |
-14,656,198 |
-377,384,817 |
-214,408,104 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-166,643,336 |
-14,656,198 |
-377,384,817 |
-214,408,104 |
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