单位(元)工银增强收益债券B(485005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,049,582 |
21,123,218 |
17,570,271 |
15,978,101 |
利息收入 |
222,993 |
91,733 |
1,230,689 |
602,941 |
其中:存款利息收入 |
96,873 |
62,731 |
68,198 |
19,954 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
126,119 |
29,002 |
1,162,491 |
582,987 |
投资收益 |
38,045,707 |
19,736,738 |
42,535,080 |
20,692,657 |
其中:股票投资收益 |
4,797,012 |
973,438 |
9,968,721 |
5,655,224 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,244,844 |
17,062,378 |
30,621,664 |
14,540,320 |
资产支持证券投资收益 |
1,166,649 |
577,659 |
652,899 |
365,693 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,837,202 |
1,123,264 |
1,291,795 |
131,420 |
公允价值变动收益 |
-27,299,373 |
1,273,005 |
-26,296,936 |
-5,379,759 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,256 |
21,741 |
101,439 |
62,261 |
费用 |
10,785,986 |
5,507,728 |
9,310,955 |
4,530,875 |
管理人报酬 |
5,055,321 |
2,560,535 |
5,561,988 |
2,716,356 |
托管费 |
1,685,107 |
853,512 |
1,853,996 |
905,452 |
销售服务费 |
1,131,046 |
594,158 |
1,383,263 |
648,577 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,635,395 |
1,361,899 |
228,263 |
114,708 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,635,395 |
1,361,899 |
228,263 |
114,708 |
其他费用 |
241,286 |
119,414 |
241,370 |
125,273 |
利润总额 |
263,596 |
15,615,490 |
8,259,316 |
11,447,226 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
263,596 |
15,615,490 |
8,259,316 |
11,447,226 |
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