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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金通乾(500038) 基金主要财务指标 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 起始日期 | 2011-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2011-12-31 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2012-03-26 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | 4.92216e+07 | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | -6.87698e+06 | ||||||||
| 配股权证收入 | -- | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | 1.38226e+07 | ||||||||
| 债券投资收益 | 1.74899e+07 | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | 274229 | ||||||||
| 银行存款利息收入 | 2.28331e+06 | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | -- | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | -8.03806e+08 | ||||||||
| 基金管理费 | 3.72728e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | 6.21213e+06 | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | -- | ||||||||
| 销售服务费 | -- | ||||||||
| 上市年费 | 60000 | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | 100000 | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | 9715.63 | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | 300000 | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | 2000 | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | 1.86972e+06 | ||||||||
| 费用合计 | 5.50417e+07 | ||||||||
| 本期基金净收益 | -- | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | -- | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | 分红手续费 1380000 债券托管户维护费 18000 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 起始日期 | 2011-10-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2011-12-31 | ||||||||
| 类别 | 单季度 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2012-01-19 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 配股权证收入 | -- | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | -- | ||||||||
| 债券投资收益 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | -- | ||||||||
| 银行存款利息收入 | -- | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | -- | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | -- | ||||||||
| 基金管理费 | -- | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | -- | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | -- | ||||||||
| 销售服务费 | -- | ||||||||
| 上市年费 | -- | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | -- | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | -- | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | -- | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | -- | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | -- | ||||||||
| 费用合计 | -- | ||||||||
| 本期基金净收益 | -2.04914e+08 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | -0.102482 | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 3 | ||||||||
| 起始日期 | 2011-07-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2011-09-30 | ||||||||
| 类别 | 单季度 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2011-10-25 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 配股权证收入 | -- | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | -- | ||||||||
| 债券投资收益 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | -- | ||||||||
| 银行存款利息收入 | -- | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | -- | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | -- | ||||||||
| 基金管理费 | -- | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | -- | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | -- | ||||||||
| 销售服务费 | -- | ||||||||
| 上市年费 | -- | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | -- | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | -- | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | -- | ||||||||
| 券商手续费 | -- | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | -- | ||||||||
| 其它支出 | -- | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | -- | ||||||||
| 费用合计 | -- | ||||||||
| 本期基金净收益 | -1.53e+08 | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | -0.076482 | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 序号 | 4 | ||||||||
| 起始日期 | 2011-01-01 | ||||||||
| 截止日期 | 2011-06-30 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2011-08-25 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票的买卖价差收入 | 3.97186e+08 | ||||||||
| 债券的买卖价差收入 | -6.50882e+06 | ||||||||
| 配股权证收入 | 0 | ||||||||
| 可转换债券收入 | -- | ||||||||
| 其它买卖价差收入 | -- | ||||||||
| 证券买卖差价收入 | -- | ||||||||
| 股票投资收益 | 7.24495e+06 | ||||||||
| 债券投资收益 | 1.00283e+07 | ||||||||
| 可转换债券投资收益 | -- | ||||||||
| 其他投资收益 | -- | ||||||||
| 投资收益小计 | -- | ||||||||
| 回购收入 | 173483 | ||||||||
| 银行存款利息收入 | 1.28527e+06 | ||||||||
| 发行费用结余收入 | -- | ||||||||
| 申购冻结利息收入 | -- | ||||||||
| 手续费返还 | -- | ||||||||
| 其它 | 0 | ||||||||
| 其他收入合计 | -- | ||||||||
| 收入合计 | -2.96688e+08 | ||||||||
| 基金管理费 | 2.01453e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 基金托管费 | 3.35755e+06 | ||||||||
| 回购交易费 | -- | ||||||||
| 回购利息支出 | 0 | ||||||||
| 销售服务费 | 0.0000 | ||||||||
| 上市年费 | 29752.8 | ||||||||
| 上市推荐费 | -- | ||||||||
| 发行（扩募）协调费 | -- | ||||||||
| 会计师费 | 64465 | ||||||||
| 律师费 | -- | ||||||||
| 银行费用 | 7574.75 | ||||||||
| 持有人大会费 | -- | ||||||||
| 信息披露费 | 148766 | ||||||||
| 券商手续费 | 0 | ||||||||
| 交易所分红手续费 | -- | ||||||||
| 发行费结余 | -- | ||||||||
| 扩募费结余 | -- | ||||||||
| 债券帐户维护费 | 9000 | ||||||||
| 其它支出 | 500 | ||||||||
| 交易所回购交易费用 | -- | ||||||||
| 其他费用 | 897602 | ||||||||
| 费用合计 | 3.03222e+07 | ||||||||
| 本期基金净收益 | -- | ||||||||
| 加权平均基金份额本期净收益 | -- | ||||||||
| 未实现估值增值变动数 | -- | ||||||||
| 基金经营业绩 | -- | ||||||||
| 期初未分配净收益 | -- | ||||||||
| 本期申购基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | -- | ||||||||
| 本期损益平准金 | -- | ||||||||
| 可供分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 本期已分配基金净收益 | -- | ||||||||
| 以前年度收益调整 | -- | ||||||||
| 期末未分配净收益 | -- | ||||||||
| 附注 | 分红手续费 637,544.22 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
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