单位(元)汇添富弘安混合C(501042)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
302,533 |
283,302 |
-39,164 |
3,476,180 |
利息收入 |
85,340 |
83,775 |
42,393 |
3,972,272 |
其中:存款利息收入 |
8,792 |
16,935 |
9,775 |
47,666 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
3,923,534 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
76,548 |
66,840 |
32,618 |
1,073 |
投资收益 |
135,024 |
264,991 |
-107,854 |
20,249,825 |
其中:股票投资收益 |
-150,272 |
-506,966 |
-513,455 |
19,938,455 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
275,365 |
765,919 |
399,563 |
85,694 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,931 |
6,038 |
6,038 |
225,676 |
公允价值变动收益 |
82,010 |
-166,117 |
-74,033 |
-21,846,373 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
158 |
100,653 |
100,330 |
1,100,455 |
费用 |
340,241 |
649,526 |
348,666 |
3,250,699 |
管理人报酬 |
215,274 |
411,883 |
197,790 |
1,907,516 |
托管费 |
35,879 |
68,647 |
32,965 |
317,919 |
销售服务费 |
48,036 |
71,613 |
29,373 |
43,364 |
交易费用 |
- |
- |
- |
400,606 |
利息支出 |
8,514 |
7,916 |
4,879 |
354,206 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,514 |
7,916 |
4,879 |
354,206 |
其他费用 |
32,513 |
89,415 |
83,639 |
217,899 |
利润总额 |
-37,709 |
-366,224 |
-387,830 |
225,481 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-37,709 |
-366,224 |
-387,830 |
225,481 |
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