单位(元)财通福鑫定开混合发起(501046)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-76,259,375 |
-30,447,849 |
-14,257,721 |
26,794,829 |
利息收入 |
95,985 |
55,010 |
133,227 |
69,238 |
其中:存款利息收入 |
95,985 |
55,010 |
133,227 |
69,238 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-67,884,745 |
-46,164,408 |
6,541,743 |
2,384,759 |
其中:股票投资收益 |
-69,201,715 |
-47,110,773 |
1,078,264 |
1,999,871 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
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5,270,685 |
188,188 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
股利收益 |
1,316,970 |
946,365 |
192,794 |
196,699 |
公允价值变动收益 |
-8,513,207 |
15,661,549 |
-21,941,220 |
23,332,303 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
42,591 |
- |
1,008,529 |
1,008,529 |
费用 |
3,815,953 |
2,380,721 |
5,446,117 |
2,683,156 |
管理人报酬 |
3,098,360 |
1,940,579 |
4,481,832 |
2,207,351 |
托管费 |
516,393 |
323,430 |
746,972 |
367,892 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
201,200 |
116,712 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
-80,075,328 |
-32,828,570 |
-19,703,838 |
24,111,673 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-80,075,328 |
-32,828,570 |
-19,703,838 |
24,111,673 |
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