基金经理:赵鹏飞
单位净值:0.9409 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2409 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇添富悦享两年持有混合(501063)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -4,086,304 | |||
利息收入 | 10,337 | |||
其中:存款利息收入 | 10,337 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -4,681,023 | |||
其中:股票投资收益 | -4,679,939 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 13,463 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | -14,546 | |||
公允价值变动收益 | 571,012 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 13,370 | |||
费用 | 115,373 | |||
管理人报酬 | 116,305 | |||
托管费 | 19,384 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | -20,317 | |||
利润总额 | -4,201,676 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -4,201,676 |