单位(元)招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-3,264,459 |
-465,728 |
-1,659,148 |
789,971 |
利息收入 |
6,342 |
2,958 |
9,738 |
5,550 |
其中:存款利息收入 |
6,342 |
2,958 |
6,583 |
3,600 |
债券利息收入 |
- |
- |
3,155 |
1,951 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,176,430 |
-1,139,160 |
2,842,623 |
2,292,625 |
其中:股票投资收益 |
-1,807,364 |
-1,440,513 |
2,356,275 |
2,037,523 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,529 |
15,476 |
7,299 |
7,150 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
9,684 |
9,684 |
- |
- |
股利收益 |
605,721 |
276,193 |
479,048 |
247,952 |
公允价值变动收益 |
-2,116,268 |
663,298 |
-4,600,593 |
-1,580,276 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,896 |
7,176 |
89,085 |
72,072 |
费用 |
559,183 |
348,262 |
599,650 |
357,208 |
管理人报酬 |
176,003 |
87,138 |
191,087 |
94,942 |
托管费 |
33,000 |
16,338 |
35,829 |
17,802 |
销售服务费 |
21,970 |
10,807 |
21,801 |
9,844 |
交易费用 |
- |
- |
66,006 |
44,135 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
328,210 |
233,979 |
284,926 |
190,485 |
利润总额 |
-3,823,642 |
-813,990 |
-2,258,798 |
432,764 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,823,642 |
-813,990 |
-2,258,798 |
432,764 |
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