单位(元)华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-3,568,756 |
-1,652,325 |
2,688,597 |
270,544 |
利息收入 |
4,894 |
2,384 |
5,993 |
3,329 |
其中:存款利息收入 |
4,894 |
2,384 |
5,993 |
3,329 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,247,282 |
-787,197 |
4,367,555 |
2,241,225 |
其中:股票投资收益 |
-1,884,340 |
-1,146,368 |
3,886,454 |
1,832,573 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
637,058 |
359,171 |
481,101 |
408,652 |
公允价值变动收益 |
-2,335,113 |
-873,066 |
-1,709,493 |
-1,985,705 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,746 |
5,553 |
24,542 |
11,695 |
费用 |
359,018 |
179,859 |
518,553 |
280,003 |
管理人报酬 |
114,110 |
57,490 |
157,308 |
85,968 |
托管费 |
15,215 |
7,665 |
20,974 |
11,462 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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103,937 |
63,323 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
229,693 |
114,703 |
236,334 |
119,250 |
利润总额 |
-3,927,774 |
-1,832,184 |
2,170,044 |
-9,458 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,927,774 |
-1,832,184 |
2,170,044 |
-9,458 |
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