单位(元)广发睿阳三年定开混合(501070)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,796,948 |
28,360,990 |
-100,913,629 |
-60,389,611 |
利息收入 |
3,533,495 |
1,786,459 |
3,309,654 |
1,919,051 |
其中:存款利息收入 |
582,249 |
390,561 |
919,749 |
484,141 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,951,245 |
1,395,899 |
2,389,904 |
1,434,910 |
投资收益 |
-186,162 |
2,450,051 |
-4,497,795 |
30,727,572 |
其中:股票投资收益 |
-11,029,718 |
-3,491,158 |
-9,038,466 |
27,864,545 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,679,035 |
771,233 |
308,123 |
36,478 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,164,522 |
5,169,976 |
4,232,548 |
2,826,549 |
公允价值变动收益 |
6,449,615 |
24,124,480 |
-100,243,466 |
-93,554,213 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
517,978 |
517,978 |
费用 |
11,586,270 |
6,378,540 |
12,917,304 |
6,748,255 |
管理人报酬 |
9,751,387 |
5,377,108 |
10,890,249 |
5,684,759 |
托管费 |
1,625,231 |
896,185 |
1,815,041 |
947,460 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
209,649 |
105,248 |
212,013 |
116,035 |
利润总额 |
-1,789,323 |
21,982,450 |
-113,830,932 |
-67,137,866 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,789,323 |
21,982,450 |
-113,830,932 |
-67,137,866 |
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