基金经理：孙权
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2695 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:1.2695 | 截止日期:2024/5/13 | ||
| 最新规模:6.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -59,909,592 | 161,416,593 | -859,699,447 | -597,279,720 |
| 利息收入 | 419,052 | 222,722 | 419,255 | 159,943 |
| 其中：存款利息收入 | 419,052 | 222,722 | 419,255 | 159,943 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -121,916,924 | -7,485,531 | -696,303,926 | -439,871,177 |
| 其中：股票投资收益 | -124,559,403 | -9,339,281 | -713,810,864 | -456,192,418 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 1,925,238 | 1,319,455 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,642,479 | 1,853,750 | 15,581,699 | 15,001,786 |
| 公允价值变动收益 | 61,193,128 | 168,360,580 | -164,878,275 | -158,294,966 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 395,151 | 318,822 | 1,063,499 | 726,481 |
| 费用 | 14,262,210 | 7,798,213 | 25,559,528 | 17,081,220 |
| 管理人报酬 | 11,993,678 | 6,581,494 | 21,722,073 | 14,549,748 |
| 托管费 | 1,998,946 | 1,096,916 | 3,620,345 | 2,424,958 |
| 销售服务费 | 67,625 | 19,281 | 527 | 0 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 201,960 | 100,522 | 216,581 | 106,513 |
| 利润总额 | -74,171,802 | 153,618,380 | -885,258,976 | -614,360,939 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -74,171,802 | 153,618,380 | -885,258,976 | -614,360,939 |
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