单位(元)汇添富核心精选混合(LOF)(501188)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-388,544,411 |
-135,509,389 |
-379,257,100 |
-138,664,098 |
利息收入 |
1,874,122 |
1,043,382 |
1,007,259 |
454,772 |
其中:存款利息收入 |
1,874,122 |
1,043,382 |
1,007,259 |
454,772 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-213,844,824 |
-20,833,294 |
-338,053,255 |
-251,471,974 |
其中:股票投资收益 |
-220,028,957 |
-25,219,218 |
-354,240,592 |
-264,791,426 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
52,318 |
-36,615 |
3,336,050 |
2,626,817 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,131,815 |
4,422,539 |
12,851,288 |
10,692,635 |
公允价值变动收益 |
-176,745,929 |
-115,873,988 |
-43,141,026 |
111,809,470 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
172,219 |
154,511 |
929,921 |
543,634 |
费用 |
21,529,867 |
13,068,645 |
31,440,792 |
16,616,625 |
管理人报酬 |
18,237,255 |
11,091,370 |
26,698,239 |
14,116,684 |
托管费 |
3,039,543 |
1,848,562 |
4,449,707 |
2,352,781 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
5,426 |
5,426 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
5,426 |
5,426 |
其他费用 |
253,064 |
128,708 |
287,402 |
141,720 |
利润总额 |
-410,074,278 |
-148,578,034 |
-410,697,892 |
-155,280,723 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-410,074,278 |
-148,578,034 |
-410,697,892 |
-155,280,723 |
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