单位(元)民生加银科技创新混合(LOF)(501200)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,531,816 |
8,469,772 |
-156,861,271 |
-76,376,894 |
利息收入 |
135,330 |
69,512 |
159,938 |
88,805 |
其中:存款利息收入 |
135,330 |
69,512 |
159,938 |
88,805 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-16,908,052 |
-1,626,657 |
-120,998,900 |
-61,339,203 |
其中:股票投资收益 |
-18,798,830 |
-2,787,325 |
-122,417,217 |
-61,945,659 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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176,753 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,890,778 |
1,160,668 |
1,241,565 |
606,457 |
公允价值变动收益 |
7,238,397 |
10,025,214 |
-36,022,309 |
-15,126,496 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
2,509 |
1,703 |
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费用 |
3,900,411 |
2,252,472 |
5,532,112 |
2,958,520 |
管理人报酬 |
3,197,441 |
1,854,840 |
4,587,020 |
2,458,938 |
托管费 |
532,907 |
309,140 |
764,503 |
409,823 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,063 |
88,491 |
180,589 |
89,759 |
利润总额 |
-13,432,227 |
6,217,300 |
-162,393,383 |
-79,335,414 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-13,432,227 |
6,217,300 |
-162,393,383 |
-79,335,414 |
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