单位(元)易方达中证军工指数(LOF)A(502003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-77,277,586 |
41,999,691 |
-188,870,122 |
-132,847,317 |
利息收入 |
2,923,401 |
1,365,544 |
2,410,908 |
936,058 |
其中:存款利息收入 |
187,412 |
93,460 |
173,620 |
77,607 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-22,234,573 |
-4,473,354 |
-5,456,467 |
-10,448,830 |
其中:股票投资收益 |
-27,021,500 |
-8,454,019 |
-9,192,816 |
-12,640,036 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
358,544 |
358,544 |
99,559 |
76,230 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,428,382 |
3,622,121 |
3,636,790 |
2,114,975 |
公允价值变动收益 |
-58,505,046 |
44,814,626 |
-187,064,831 |
-123,944,361 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
538,632 |
292,875 |
1,240,268 |
609,816 |
费用 |
11,499,488 |
5,785,956 |
9,893,964 |
4,367,470 |
管理人报酬 |
8,753,653 |
4,387,130 |
7,609,396 |
3,360,874 |
托管费 |
1,842,915 |
965,168 |
1,674,067 |
739,392 |
销售服务费 |
479,283 |
229,750 |
199,798 |
62,146 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
413,787 |
199,327 |
402,648 |
201,967 |
利润总额 |
-88,777,074 |
36,213,735 |
-198,764,086 |
-137,214,787 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-88,777,074 |
36,213,735 |
-198,764,086 |
-137,214,787 |
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