单位(元)华安上证50ETF(510190)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/2/22 |
2022/12/31 |
收入 |
-11,226,966 |
-5,577,788 |
4,439,442 |
-9,896,063 |
利息收入 |
6,518 |
2,787 |
889 |
6,471 |
其中:存款利息收入 |
6,518 |
2,787 |
889 |
6,471 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-242,657 |
-539,597 |
-1,413,871 |
-2,223,517 |
其中:股票投资收益 |
-2,887,010 |
-1,672,957 |
-1,392,467 |
-3,649,797 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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27,370 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,644,353 |
1,133,360 |
-21,403 |
1,398,910 |
公允价值变动收益 |
-10,994,531 |
-5,043,909 |
5,827,701 |
-7,677,870 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,704 |
2,931 |
24,722 |
-1,147 |
费用 |
402,144 |
164,108 |
93,410 |
585,964 |
管理人报酬 |
109,042 |
35,978 |
50,043 |
271,487 |
托管费 |
36,347 |
11,993 |
10,009 |
54,297 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
256,755 |
116,137 |
33,359 |
260,180 |
利润总额 |
-11,629,110 |
-5,741,896 |
4,346,031 |
-10,482,027 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-11,629,110 |
-5,741,896 |
4,346,031 |
-10,482,027 |
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