单位(元)博时上证自然资源ETF(510410)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,287,045 |
18,305,696 |
-17,309,482 |
27,650,514 |
利息收入 |
25,285 |
10,876 |
23,242 |
11,576 |
其中:存款利息收入 |
25,285 |
10,876 |
23,242 |
11,576 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
3,379,378 |
11,702,224 |
16,047,151 |
6,420,681 |
其中:股票投资收益 |
-11,842,254 |
4,392,167 |
1,764,163 |
-369,358 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
397,688 |
274,195 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
15,221,632 |
7,310,057 |
13,885,299 |
6,515,844 |
公允价值变动收益 |
12,885,186 |
6,589,596 |
-33,406,433 |
21,173,894 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-2,804 |
3,001 |
26,559 |
44,363 |
费用 |
2,671,243 |
1,313,207 |
3,034,947 |
1,537,750 |
管理人报酬 |
1,969,294 |
965,712 |
2,268,864 |
1,153,125 |
托管费 |
393,859 |
193,142 |
453,773 |
230,625 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
308,090 |
154,353 |
312,309 |
153,999 |
利润总额 |
13,615,802 |
16,992,489 |
-20,344,429 |
26,112,764 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,615,802 |
16,992,489 |
-20,344,429 |
26,112,764 |
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