单位(元)国泰上证综合ETF(510760)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,229,957 |
10,263,462 |
-4,274,113 |
-3,623,646 |
利息收入 |
60,251 |
30,005 |
95,161 |
45,580 |
其中:存款利息收入 |
60,251 |
30,005 |
95,161 |
45,580 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
17,153,531 |
16,958,676 |
5,628,665 |
-5,717,842 |
其中:股票投资收益 |
8,716,010 |
13,407,556 |
-274,821 |
-8,489,646 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
50,147 |
50,147 |
58,528 |
64,070 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,387,374 |
3,500,974 |
5,844,957 |
2,707,735 |
公允价值变动收益 |
-14,965,357 |
-6,731,747 |
-10,103,732 |
1,983,430 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-18,468 |
6,527 |
105,793 |
65,186 |
费用 |
3,192,618 |
1,187,435 |
1,872,374 |
894,667 |
管理人报酬 |
2,383,786 |
856,782 |
1,293,601 |
612,809 |
托管费 |
476,757 |
171,356 |
258,720 |
122,562 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
332,074 |
159,296 |
320,053 |
159,296 |
利润总额 |
-962,662 |
9,076,027 |
-6,146,487 |
-4,518,313 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-962,662 |
9,076,027 |
-6,146,487 |
-4,518,313 |
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