单位(元)华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
693,691 |
1,032,817 |
607,197 |
2,337,065 |
利息收入 |
480,461 |
1,268,062 |
623,477 |
2,057,054 |
其中:存款利息收入 |
3,194 |
10,765 |
8,050 |
29,673 |
债券利息收入 |
477,267 |
1,254,920 |
613,781 |
2,014,564 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
2,377 |
1,647 |
12,817 |
投资收益 |
-94,735 |
194,254 |
180,407 |
794,869 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-94,735 |
194,254 |
180,407 |
794,869 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
307,965 |
-429,499 |
-196,687 |
-514,402 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
-457 |
费用 |
160,935 |
386,421 |
182,867 |
678,043 |
管理人报酬 |
30,240 |
73,831 |
35,559 |
116,605 |
托管费 |
9,677 |
23,626 |
11,379 |
37,314 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
42 |
100 |
88 |
242 |
利息支出 |
39,589 |
114,654 |
53,306 |
207,180 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
39,589 |
114,654 |
53,306 |
207,180 |
其他费用 |
79,956 |
170,446 |
80,694 |
310,659 |
利润总额 |
532,755 |
646,396 |
424,330 |
1,659,021 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
532,755 |
646,396 |
424,330 |
1,659,021 |
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