单位(元)海富通中证短融ETF(511360)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
665,917,999 |
361,955,807 |
474,710,298 |
192,627,238 |
| 利息收入 |
17,220,544 |
9,885,467 |
9,923,984 |
5,715,184 |
| 其中：存款利息收入 |
2,045,544 |
897,960 |
803,532 |
404,018 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,175,001 |
8,987,508 |
9,120,452 |
5,311,165 |
| 投资收益 |
623,810,841 |
330,228,945 |
447,382,694 |
158,887,373 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
623,810,841 |
330,228,945 |
447,382,694 |
158,887,373 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
24,886,614 |
21,841,394 |
17,403,620 |
28,024,681 |
| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
72,845,233 |
34,626,085 |
50,139,363 |
17,313,080 |
| 管理人报酬 |
40,931,981 |
20,518,070 |
27,948,466 |
10,350,847 |
| 托管费 |
13,643,994 |
6,839,357 |
9,316,156 |
3,450,282 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
10,732,735 |
3,451,463 |
7,583,077 |
1,549,417 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,732,735 |
3,451,463 |
7,583,077 |
1,549,417 |
| 其他费用 |
5,781,480 |
2,901,156 |
4,050,536 |
1,538,255 |
| 利润总额 |
593,072,766 |
327,329,722 |
424,570,934 |
175,314,158 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
593,072,766 |
327,329,722 |
424,570,934 |
175,314,158 |
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