单位(元)南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,876,361 |
2,973,162 |
-112,624,770 |
-48,228,923 |
利息收入 |
66,726 |
9,189 |
18,900 |
8,969 |
其中:存款利息收入 |
16,347 |
9,189 |
18,900 |
8,969 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-11,734,325 |
-11,542,476 |
-26,967,313 |
-9,956,413 |
其中:股票投资收益 |
-19,478,073 |
-15,721,039 |
-37,512,351 |
-14,590,833 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
57,913 |
35,136 |
421,628 |
292,837 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-338,573 |
85,900 |
-708,957 |
-470,338 |
股利收益 |
8,024,407 |
4,057,527 |
10,832,366 |
4,811,921 |
公允价值变动收益 |
-12,303,454 |
14,424,371 |
-85,988,534 |
-38,379,917 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
94,693 |
82,078 |
312,178 |
98,438 |
费用 |
2,525,199 |
1,358,493 |
3,380,538 |
1,756,661 |
管理人报酬 |
1,752,297 |
935,943 |
2,465,815 |
1,283,897 |
托管费 |
350,459 |
187,189 |
493,163 |
256,779 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
421,537 |
234,638 |
421,559 |
215,984 |
利润总额 |
-26,401,559 |
1,614,669 |
-116,005,308 |
-49,985,583 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,401,559 |
1,614,669 |
-116,005,308 |
-49,985,583 |
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