单位(元)景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,157,803 |
529,959 |
-31,181,288 |
-20,063,463 |
利息收入 |
8,616 |
4,161 |
17,064 |
11,562 |
其中:存款利息收入 |
8,616 |
4,161 |
17,064 |
11,562 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,743,059 |
-2,343,224 |
-11,403,850 |
-10,128,610 |
其中:股票投资收益 |
-6,162,437 |
-3,066,249 |
-13,438,007 |
-11,062,295 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
10,403 |
6,510 |
96,062 |
71,691 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,408,975 |
716,515 |
1,938,095 |
861,994 |
公允价值变动收益 |
-407,588 |
2,865,967 |
-19,548,066 |
-9,698,480 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-15,772 |
3,055 |
-246,436 |
-247,935 |
费用 |
651,223 |
373,633 |
934,768 |
549,556 |
管理人报酬 |
326,794 |
180,503 |
551,319 |
330,029 |
托管费 |
65,359 |
36,101 |
110,264 |
66,006 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
259,070 |
157,029 |
273,185 |
153,521 |
利润总额 |
-5,809,025 |
156,326 |
-32,116,056 |
-20,613,019 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-5,809,025 |
156,326 |
-32,116,056 |
-20,613,019 |
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