单位(元)平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,004,226 |
-2,895,890 |
-31,524,744 |
-16,224,453 |
利息收入 |
21,299 |
9,179 |
27,980 |
16,202 |
其中:存款利息收入 |
21,299 |
9,179 |
22,609 |
10,832 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,047 |
1,047 |
投资收益 |
-5,325,547 |
1,617,097 |
656,482 |
1,777,973 |
其中:股票投资收益 |
-11,830,693 |
-1,095,693 |
-6,422,201 |
-965,063 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
188 |
69 |
42 |
11 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,504,958 |
2,712,722 |
7,078,641 |
2,743,025 |
公允价值变动收益 |
-8,796,372 |
-4,522,167 |
-32,133,811 |
-18,007,096 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
96,394 |
- |
-75,395 |
-11,532 |
费用 |
1,781,082 |
931,373 |
2,140,228 |
1,079,027 |
管理人报酬 |
1,115,250 |
592,399 |
1,398,026 |
702,905 |
托管费 |
223,050 |
118,480 |
279,605 |
140,581 |
销售服务费 |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
442,781 |
220,494 |
462,597 |
235,541 |
利润总额 |
-15,785,309 |
-3,827,263 |
-33,664,972 |
-17,303,480 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,785,309 |
-3,827,263 |
-33,664,972 |
-17,303,480 |
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