单位(元)嘉实富时中国A50ETF(512550)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,434,082 |
-3,038,890 |
-41,731,276 |
-10,165,869 |
利息收入 |
9,537 |
4,006 |
11,863 |
6,932 |
其中:存款利息收入 |
9,537 |
4,006 |
11,863 |
6,932 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
348,648 |
-1,170,673 |
-15,998,304 |
-14,349,211 |
其中:股票投资收益 |
-7,546,894 |
-4,307,715 |
-23,949,546 |
-17,344,791 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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- |
195,856 |
195,856 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,895,542 |
3,137,041 |
7,755,386 |
2,799,724 |
公允价值变动收益 |
-16,959,515 |
-1,925,920 |
-25,839,560 |
4,177,142 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
167,248 |
53,697 |
94,725 |
-732 |
费用 |
1,916,286 |
976,207 |
2,069,640 |
1,065,855 |
管理人报酬 |
1,336,521 |
682,234 |
1,452,358 |
750,438 |
托管费 |
267,304 |
136,447 |
290,472 |
150,088 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
312,460 |
157,526 |
326,809 |
165,329 |
利润总额 |
-18,350,368 |
-4,015,097 |
-43,800,916 |
-11,231,724 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-18,350,368 |
-4,015,097 |
-43,800,916 |
-11,231,724 |
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