单位(元)广发中证环保ETF(512580)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-457,121,845 |
-127,588,859 |
-562,276,694 |
-82,495,579 |
利息收入 |
43,600 |
21,099 |
86,817 |
52,868 |
其中:存款利息收入 |
43,600 |
21,099 |
86,817 |
52,868 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-146,508,766 |
-66,054,959 |
76,802,718 |
44,645,658 |
其中:股票投资收益 |
-171,716,099 |
-79,357,697 |
55,087,321 |
35,051,166 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
883,887 |
299,024 |
3,396,400 |
1,979,488 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
24,323,446 |
13,003,714 |
18,318,997 |
7,615,005 |
公允价值变动收益 |
-311,924,609 |
-61,830,925 |
-640,865,622 |
-127,461,214 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,267,931 |
275,926 |
1,699,394 |
267,109 |
费用 |
9,490,951 |
4,998,646 |
14,083,970 |
7,649,801 |
管理人报酬 |
7,235,286 |
3,818,689 |
10,866,643 |
5,916,165 |
托管费 |
1,447,057 |
763,738 |
2,173,329 |
1,183,233 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
808,602 |
416,215 |
1,043,988 |
550,398 |
利润总额 |
-466,612,796 |
-132,587,505 |
-576,360,664 |
-90,145,379 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-466,612,796 |
-132,587,505 |
-576,360,664 |
-90,145,379 |
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