单位(元)华安MSCI中国A股国际ETF(512860)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
8,038,366 |
2,384,830 |
23,890,536 |
20,870,213 |
利息收入 |
10,979 |
5,027 |
10,653 |
6,730 |
其中:存款利息收入 |
10,968 |
5,024 |
10,605 |
6,689 |
债券利息收入 |
10 |
3 |
48 |
41 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
7,771,503 |
3,595,624 |
11,427,097 |
9,484,931 |
其中:股票投资收益 |
7,301,741 |
3,344,305 |
10,593,833 |
9,020,524 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,133 |
5,354 |
36,910 |
32,800 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
454,629 |
245,965 |
796,354 |
431,606 |
公允价值变动收益 |
156,698 |
-1,257,714 |
12,286,945 |
11,227,773 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
99,187 |
41,894 |
165,841 |
150,780 |
费用 |
461,651 |
239,927 |
777,855 |
462,621 |
管理人报酬 |
137,855 |
75,663 |
248,478 |
158,099 |
托管费 |
27,571 |
15,133 |
49,695 |
31,620 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
47,576 |
24,102 |
102,254 |
80,602 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
248,648 |
125,029 |
377,427 |
192,301 |
利润总额 |
7,576,715 |
2,144,904 |
23,112,681 |
20,407,592 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,576,715 |
2,144,904 |
23,112,681 |
20,407,592 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。