单位(元)南华中证杭州湾区ETF(512870)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,339,939 |
-854,710 |
-16,905,175 |
-8,218,659 |
利息收入 |
1,948 |
1,011 |
2,067 |
911 |
其中:存款利息收入 |
1,948 |
1,011 |
2,067 |
911 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,586,336 |
-1,625,785 |
-921,566 |
-229,360 |
其中:股票投资收益 |
-5,210,467 |
-2,110,965 |
-1,522,190 |
-638,901 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
624,131 |
485,180 |
600,624 |
409,540 |
公允价值变动收益 |
-3,753,694 |
770,065 |
-15,993,411 |
-7,990,913 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-1,857 |
- |
7,735 |
703 |
费用 |
370,299 |
197,462 |
491,204 |
283,747 |
管理人报酬 |
214,079 |
113,273 |
252,895 |
130,260 |
托管费 |
42,816 |
22,655 |
50,579 |
26,052 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
113,404 |
61,534 |
187,729 |
127,435 |
利润总额 |
-8,710,237 |
-1,052,172 |
-17,396,379 |
-8,502,406 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,710,237 |
-1,052,172 |
-17,396,379 |
-8,502,406 |
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