单位(元)平安人工智能ETF(512930)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,531,586 |
61,254,218 |
-96,243,558 |
-65,339,672 |
利息收入 |
42,598 |
15,439 |
67,924 |
50,605 |
其中:存款利息收入 |
37,716 |
15,439 |
33,525 |
16,206 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
4,882 |
- |
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- |
投资收益 |
-9,333,187 |
-1,376,294 |
-18,867,767 |
-7,602,919 |
其中:股票投资收益 |
-10,876,246 |
-2,514,874 |
-20,271,635 |
-8,699,241 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,543,059 |
1,138,580 |
1,403,868 |
1,096,322 |
公允价值变动收益 |
7,286,624 |
62,468,563 |
-77,467,906 |
-57,792,377 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
472,379 |
146,510 |
24,191 |
5,019 |
费用 |
1,098,036 |
497,334 |
938,916 |
486,030 |
管理人报酬 |
441,252 |
184,130 |
324,581 |
174,010 |
托管费 |
147,084 |
61,377 |
108,194 |
58,003 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
509,700 |
251,827 |
506,141 |
254,017 |
利润总额 |
-2,629,622 |
60,756,884 |
-97,182,474 |
-65,825,702 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,629,622 |
60,756,884 |
-97,182,474 |
-65,825,702 |
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