单位(元)广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-133,219,709 |
-1,544,849 |
14,551,183 |
10,704,894 |
利息收入 |
831,852 |
327,576 |
107,201 |
76,331 |
其中:存款利息收入 |
831,852 |
327,576 |
107,201 |
76,331 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
8,587,622 |
-5,879,735 |
3,859,590 |
7,770,131 |
其中:股票投资收益 |
27,507,300 |
-1,620,956 |
5,858,198 |
6,586,736 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-28,899,761 |
-7,324,514 |
-2,385,448 |
930,418 |
股利收益 |
9,980,083 |
3,065,735 |
386,840 |
252,977 |
公允价值变动收益 |
-144,391,509 |
-1,941,604 |
9,921,747 |
1,660,944 |
汇兑收益 |
-4,507,730 |
865,725 |
-749,025 |
545,630 |
其他收入 |
6,260,057 |
5,083,190 |
1,411,671 |
651,858 |
费用 |
9,817,015 |
2,651,893 |
600,751 |
158,160 |
管理人报酬 |
7,707,722 |
2,038,451 |
261,885 |
68,803 |
托管费 |
1,541,544 |
407,690 |
52,377 |
13,761 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
566,084 |
204,087 |
283,053 |
72,161 |
利润总额 |
-143,036,724 |
-4,196,742 |
13,950,432 |
10,546,734 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-143,036,724 |
-4,196,742 |
13,950,432 |
10,546,734 |
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