基金经理：罗文杰
| 单位净值:1.8832 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:0.9767 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生指数ETF(513600)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -93,425,863 | 8,814,086 | 32,175,490 | 3,965,181 |
| 利息收入 | 129,818 | 37,715 | 105,017 | 37,422 |
| 其中：存款利息收入 | 129,818 | 37,715 | 105,017 | 37,422 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,287,323 | 19,021,297 | -12,589,049 | -4,655,235 |
| 其中：股票投资收益 | -37,208,745 | 5,575,055 | -29,413,530 | -14,336,988 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,921,422 | 13,446,242 | 16,824,481 | 9,681,753 |
| 公允价值变动收益 | -83,667,363 | -10,662,581 | 39,390,675 | 7,947,581 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,399,004 | 417,655 | 5,268,846 | 635,414 |
| 费用 | 4,863,637 | 2,129,571 | 3,916,512 | 1,757,312 |
| 管理人报酬 | 3,521,401 | 1,512,799 | 2,891,189 | 1,291,007 |
| 托管费 | 704,280 | 302,560 | 578,238 | 258,201 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 637,955 | 314,212 | 447,085 | 208,104 |
| 利润总额 | -98,289,500 | 6,684,516 | 28,258,978 | 2,207,869 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -98,289,500 | 6,684,516 | 28,258,978 | 2,207,869 |
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