单位(元)富国中证国企一带一路ETF(515150)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,557,849 |
98,698,854 |
-113,505,245 |
-40,096,633 |
利息收入 |
172,241 |
11,552 |
29,611 |
18,090 |
其中:存款利息收入 |
22,479 |
11,552 |
29,611 |
18,090 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
9,763,056 |
36,343,928 |
-25,789,753 |
-1,185,892 |
其中:股票投资收益 |
-5,929,557 |
26,721,962 |
-45,962,347 |
-10,670,917 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
75,412 |
75,412 |
345,134 |
76,039 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
15,617,201 |
9,546,554 |
19,827,459 |
9,408,986 |
公允价值变动收益 |
-5,586,191 |
62,133,707 |
-88,102,693 |
-39,126,478 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
208,743 |
209,667 |
357,590 |
197,647 |
费用 |
1,847,932 |
964,655 |
1,836,461 |
992,791 |
管理人报酬 |
1,080,513 |
566,746 |
1,066,384 |
582,453 |
托管费 |
360,171 |
188,915 |
355,461 |
194,151 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
406,707 |
208,992 |
414,613 |
216,187 |
利润总额 |
2,709,918 |
97,734,200 |
-115,341,706 |
-41,089,425 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
2,709,918 |
97,734,200 |
-115,341,706 |
-41,089,425 |
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