单位(元)方正富邦沪深300ETF(515360)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,397,495 |
-34,391,417 |
-16,790,192 |
16,414,505 |
利息收入 |
8,117 |
16,244 |
7,434 |
22,838 |
其中:存款利息收入 |
8,117 |
16,244 |
7,434 |
22,821 |
债券利息收入 |
- |
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- |
17 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
858,712 |
-3,999,684 |
-2,153,958 |
50,063,817 |
其中:股票投资收益 |
-1,010,748 |
-7,242,344 |
-3,729,351 |
45,940,633 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,748 |
89,513 |
89,513 |
12,225 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,861,712 |
3,153,147 |
1,485,880 |
4,110,959 |
公允价值变动收益 |
501,931 |
-30,592,684 |
-14,764,038 |
-33,755,870 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,736 |
184,706 |
120,371 |
83,721 |
费用 |
620,954 |
1,235,820 |
645,916 |
2,297,217 |
管理人报酬 |
388,689 |
770,959 |
409,403 |
1,267,114 |
托管费 |
77,738 |
154,192 |
81,881 |
253,423 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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460,618 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
154,528 |
310,670 |
154,633 |
316,063 |
利润总额 |
776,541 |
-35,627,237 |
-17,436,108 |
14,117,288 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
776,541 |
-35,627,237 |
-17,436,108 |
14,117,288 |
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