基金经理：魏军
| 单位净值:3.9558 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:0.9636 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康300(515380)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -388,951,991 | 27,166,558 | -911,140,972 | -405,449,422 |
| 利息收入 | 6,113,884 | 2,890,451 | 5,824,537 | 3,490,382 |
| 其中：存款利息收入 | 272,615 | 133,034 | 893,751 | 613,655 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -126,517,348 | -17,178,816 | -344,207,591 | -238,551,980 |
| 其中：股票投资收益 | -215,953,470 | -60,834,794 | -428,985,963 | -276,326,078 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 315,368 | 169,573 | 3,304,578 | 2,963,431 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -3,757,511 | -321,134 | -3,727,967 | -2,759,826 |
| 股利收益 | 92,878,265 | 43,807,539 | 85,201,761 | 37,570,493 |
| 公允价值变动收益 | -269,544,794 | 40,929,970 | -574,895,346 | -170,892,671 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 996,267 | 524,953 | 2,137,429 | 504,848 |
| 费用 | 19,136,083 | 9,007,361 | 18,992,094 | 9,927,501 |
| 管理人报酬 | 15,698,998 | 7,384,673 | 15,562,395 | 8,150,424 |
| 托管费 | 1,962,375 | 923,084 | 1,945,299 | 1,018,803 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,453,679 | 689,676 | 1,465,513 | 747,915 |
| 利润总额 | -408,088,074 | 18,159,197 | -930,133,066 | -415,376,923 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -408,088,074 | 18,159,197 | -930,133,066 | -415,376,923 |
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