单位(元)大成MSCI价值100ETF(515520)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-3,085,107 |
-1,179,229 |
-91,935 |
1,954,366 |
利息收入 |
11,795 |
5,903 |
15,736 |
8,483 |
其中:存款利息收入 |
11,795 |
5,903 |
15,736 |
8,483 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-229,094 |
264,688 |
6,427,094 |
6,285,920 |
其中:股票投资收益 |
-1,156,136 |
-200,418 |
5,264,088 |
5,717,223 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,699 |
10 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
916,343 |
465,096 |
1,163,006 |
568,697 |
公允价值变动收益 |
-2,870,643 |
-1,451,954 |
-6,621,043 |
-4,427,309 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,835 |
2,134 |
86,279 |
87,271 |
费用 |
428,713 |
198,678 |
658,321 |
380,536 |
管理人报酬 |
145,053 |
74,808 |
247,481 |
149,079 |
托管费 |
29,011 |
14,962 |
49,496 |
29,816 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
97,052 |
69,716 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
254,650 |
108,908 |
264,293 |
131,926 |
利润总额 |
-3,513,821 |
-1,377,907 |
-750,256 |
1,573,831 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,513,821 |
-1,377,907 |
-750,256 |
1,573,831 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。