单位(元)山西证券中证红利潜力ETF(515570)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
213,065 |
-1,786,991 |
936,593 |
-2,617,203 |
利息收入 |
3,489 |
13,725 |
6,096 |
26,653 |
其中:存款利息收入 |
3,489 |
13,725 |
6,096 |
26,653 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
991,699 |
-588,364 |
89,326 |
5,138,846 |
其中:股票投资收益 |
128,103 |
-2,584,797 |
-649,318 |
4,044,497 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
863,597 |
1,996,433 |
738,644 |
1,094,349 |
公允价值变动收益 |
-774,171 |
-1,623,767 |
628,633 |
-7,997,847 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-7,952 |
411,415 |
212,538 |
215,145 |
费用 |
236,566 |
337,399 |
162,970 |
644,910 |
管理人报酬 |
111,660 |
215,162 |
103,559 |
233,097 |
托管费 |
22,332 |
43,032 |
20,712 |
46,619 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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186,586 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
102,575 |
79,204 |
38,699 |
178,608 |
利润总额 |
-23,501 |
-2,124,390 |
773,623 |
-3,262,113 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,501 |
-2,124,390 |
773,623 |
-3,262,113 |
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