单位(元)华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,139,771 |
93,205,497 |
-157,152,896 |
-76,603,447 |
利息收入 |
198,798 |
91,860 |
211,256 |
112,552 |
其中:存款利息收入 |
159,160 |
85,532 |
206,656 |
107,952 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,358,997 |
16,737,380 |
-53,093,971 |
-24,975,194 |
其中:股票投资收益 |
-8,289,895 |
12,025,522 |
-58,555,277 |
-29,651,363 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
348,458 |
189,144 |
127,433 |
66,605 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
6,582,440 |
4,522,714 |
5,333,874 |
4,609,565 |
公允价值变动收益 |
22,365,621 |
77,478,594 |
-104,265,500 |
-51,429,512 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-1,065,650 |
-1,102,337 |
-4,680 |
-311,294 |
费用 |
3,211,477 |
1,706,991 |
3,482,408 |
1,508,495 |
管理人报酬 |
2,407,754 |
1,285,866 |
2,621,709 |
1,121,191 |
托管费 |
481,551 |
257,173 |
524,342 |
224,238 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
322,172 |
163,952 |
336,357 |
163,065 |
利润总额 |
16,928,294 |
91,498,506 |
-160,635,304 |
-78,111,942 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,928,294 |
91,498,506 |
-160,635,304 |
-78,111,942 |
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