单位(元)建信中证800ETF(515620)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
20,647,548 |
8,432,284 |
利息收入 |
416,252 |
403,227 |
其中:存款利息收入 |
332,539 |
319,514 |
债券利息收入 |
4 |
4 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
83,710 |
83,710 |
投资收益 |
17,493,827 |
3,568,700 |
其中:股票投资收益 |
14,910,506 |
2,229,530 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
6,235 |
5,925 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,188,091 |
313,515 |
股利收益 |
1,388,995 |
1,019,731 |
公允价值变动收益 |
2,336,352 |
4,111,807 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
401,117 |
348,550 |
费用 |
963,794 |
735,366 |
管理人报酬 |
101,483 |
71,262 |
托管费 |
33,828 |
23,754 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
740,893 |
592,365 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
83,037 |
46,856 |
利润总额 |
19,683,754 |
7,696,918 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
19,683,754 |
7,696,918 |
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