单位(元)易方达中证800ETF(515810)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,828,899 |
2,071,341 |
-22,769,534 |
-7,346,568 |
利息收入 |
31,142 |
15,842 |
33,511 |
15,694 |
其中:存款利息收入 |
31,142 |
15,842 |
33,511 |
15,694 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,258,279 |
2,794,993 |
-17,541,709 |
-5,901,389 |
其中:股票投资收益 |
-1,862,097 |
918,544 |
-18,969,748 |
-6,398,429 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,730 |
10,671 |
82,909 |
61,652 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-397,966 |
216,392 |
-585,515 |
-551,588 |
股利收益 |
3,497,612 |
1,649,386 |
1,930,646 |
986,976 |
公允价值变动收益 |
-16,183,151 |
-808,895 |
-5,609,848 |
-1,289,271 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
64,831 |
69,401 |
348,512 |
-171,603 |
费用 |
807,311 |
371,169 |
672,807 |
320,214 |
管理人报酬 |
254,318 |
107,037 |
160,327 |
70,230 |
托管费 |
84,773 |
35,679 |
53,442 |
23,410 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
467,440 |
227,672 |
459,038 |
226,574 |
利润总额 |
-15,636,210 |
1,700,172 |
-23,442,341 |
-7,666,783 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-15,636,210 |
1,700,172 |
-23,442,341 |
-7,666,783 |
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