单位(元)工银瑞信中证800ETF(515830)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
1,101,532 |
1,846,693 |
8,733,742 |
利息收入 |
6,576 |
3,170 |
542,564 |
其中:存款利息收入 |
6,576 |
3,170 |
542,564 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,853,010 |
4,095,148 |
4,765,044 |
其中:股票投资收益 |
3,523,250 |
3,931,008 |
3,146,363 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
329,761 |
164,141 |
1,618,680 |
公允价值变动收益 |
-2,967,336 |
-2,511,524 |
3,008,709 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
209,282 |
259,899 |
417,425 |
费用 |
373,410 |
253,871 |
1,319,007 |
管理人报酬 |
104,076 |
57,396 |
437,969 |
托管费 |
16,190 |
8,928 |
68,128 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
155,956 |
109,201 |
606,640 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
97,188 |
78,345 |
206,270 |
利润总额 |
728,122 |
1,592,822 |
7,414,735 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
728,122 |
1,592,822 |
7,414,735 |
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