单位(元)嘉实新兴科技100ETF(515860)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,971,965 |
33,943,348 |
-75,676,198 |
-52,748,429 |
利息收入 |
11,961 |
6,038 |
12,898 |
7,032 |
其中:存款利息收入 |
11,961 |
6,038 |
12,898 |
7,032 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-161,128 |
6,664,216 |
-39,469,830 |
-14,200,556 |
其中:股票投资收益 |
-3,181,402 |
4,141,105 |
-43,839,660 |
-18,174,527 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,010 |
13,010 |
19,464 |
0 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,007,264 |
2,510,101 |
4,350,367 |
3,973,970 |
公允价值变动收益 |
15,043,969 |
27,187,961 |
-36,249,063 |
-38,594,410 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
77,163 |
85,134 |
29,797 |
39,505 |
费用 |
1,546,332 |
794,166 |
1,610,317 |
827,981 |
管理人报酬 |
1,027,407 |
531,417 |
1,078,991 |
554,676 |
托管费 |
205,481 |
106,283 |
215,798 |
110,935 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
313,443 |
156,466 |
315,528 |
162,369 |
利润总额 |
13,425,633 |
33,149,182 |
-77,286,515 |
-53,576,410 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,425,633 |
33,149,182 |
-77,286,515 |
-53,576,410 |
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