单位(元)质量ETF(515910)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-55,613,094 |
-29,490,776 |
-84,759,123 |
-41,852,477 |
利息收入 |
158,899 |
83,196 |
186,355 |
81,325 |
其中:存款利息收入 |
158,899 |
83,196 |
186,355 |
81,325 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-43,775,825 |
-19,106,571 |
-52,426,312 |
-21,329,697 |
其中:股票投资收益 |
-52,110,204 |
-24,131,414 |
-57,212,296 |
-24,246,727 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,334,379 |
5,024,843 |
4,785,984 |
2,917,030 |
公允价值变动收益 |
-12,070,151 |
-10,480,344 |
-32,518,263 |
-20,662,677 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
73,983 |
12,943 |
-904 |
58,572 |
费用 |
1,317,817 |
672,747 |
1,463,916 |
747,431 |
管理人报酬 |
839,907 |
435,397 |
964,183 |
500,598 |
托管费 |
139,984 |
72,566 |
160,697 |
83,433 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
337,926 |
164,784 |
339,035 |
163,400 |
利润总额 |
-56,930,912 |
-30,163,523 |
-86,223,039 |
-42,599,908 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-56,930,912 |
-30,163,523 |
-86,223,039 |
-42,599,908 |
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