单位(元)博时智能消费ETF(515920)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,021,707 |
27,489,375 |
-95,418,510 |
-62,463,797 |
利息收入 |
34,929 |
18,638 |
37,916 |
20,970 |
其中:存款利息收入 |
34,929 |
18,638 |
37,916 |
20,970 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-23,054,748 |
-17,152,052 |
-33,125,236 |
-8,997,269 |
其中:股票投资收益 |
-26,154,897 |
-19,291,279 |
-36,789,212 |
-11,349,631 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,100,149 |
2,139,227 |
3,663,976 |
2,352,362 |
公允价值变动收益 |
33,735,823 |
44,415,560 |
-62,518,283 |
-53,507,236 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
305,703 |
207,229 |
187,092 |
19,739 |
费用 |
1,790,740 |
925,299 |
1,938,096 |
1,002,499 |
管理人报酬 |
1,093,117 |
566,049 |
1,202,580 |
630,382 |
托管费 |
218,623 |
113,210 |
240,516 |
126,076 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
479,000 |
246,041 |
495,000 |
246,041 |
利润总额 |
9,230,967 |
26,564,076 |
-97,356,607 |
-63,466,296 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
9,230,967 |
26,564,076 |
-97,356,607 |
-63,466,296 |
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